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Interner Zahlungsverkehr

Effiziente Steuerung der eigenen Zahlungsströme

Inhalt

Unser Seminar bietet einen umfassenden Einblick in die Ausgestaltungsmöglichkeiten des internen Zahlungsverkehrs und dessen Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Die Teilnehmenden lernen, wie durch eine strategische Gestaltung des Zahlungsverkehrs Kostenvorteile realisieren und ein nachhaltiges Liquiditäts-Management aufgebaut wird. Von den grundlegenden Konzepten bis hin zu spezifischen Herausforderungen im Unternehmensalltag bereiten wir die Teilnehmenden vor, interne Zahlungsströme optimal zu steuern.

Termine, Orte und Preise

17.03.2027 – 18.03.2027 in Wien

21.09.2027 – 22.09.2027 | Online

EUR 1.790,– zzgl. USt.

Themenschwerpunkte

Einführung in den internen Zahlungsverkehr

  • Bedeutung und Rolle des internen Zahlungsverkehrs im Unternehmen

  • Abgrenzung: Externer vs. interner Zahlungsverkehr

  • Überblick über typische Zahlungsströme und deren strategische Relevanz

Herausforderungen und Chancen

  • Ziele: Kostensenkung, Effizienzsteigerung und Liquiditätsmanagement

  • Typische Herausforderungen: Komplexität, Intransparenz und manuelle Prozesse

  • Chancen durch Digitalisierung und Prozessautomatisierung

Techniken und Prozesse im internen Zahlungsverkehr

  • Cash Pooling: Notional Pooling vs. Zero Balancing und deren Vorteile

  • Netting: Bilaterale und multilaterale Ansätze zur Zahlungsoptimierung

  • Intercompany-Finanzierung: Interne Darlehen und Kreditstrukturen als Alternative zur externen Finanzierung

Rechtliche und steuerliche Aspekte

  • Compliance-Vorgaben und rechtliche Rahmenbedingungen

  • Verrechnungspreise: Bedeutung und Herausforderungen im Konzern

  • Dokumentations- und Nachweispflichten im Zahlungsverkehr

Organisation, Standardisierung und Risiko-Management

  • Vorteile der Standardisierung von Zahlungsprozessen und Skaleneffekte

  • Best Practices für effiziente Organisation und Regelwerke

  • Integration von Währungsrisiken in die Prozesse des internen Zahlungsverkehrs

Technologie und Digitalisierung im Zahlungsverkehr

  • Automatisierung und Digitalisierung als Treiber der Effizienz

  • Einsatz von Inhouse-Banken: Struktur, Nutzen und Beispiele

  • Zukünftige Entwicklungen: Trends wie KI, Blockchain und ISO 20022

Abschluss und praktische Umsetzung

  • Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

  • Diskussion: Herausforderungen und Lösungen aus der Praxis

  • Feedback und individuelle Fragestellungen

Teilnehmendenkreis

Fach- und Nachwuchskräfte aus Treasury, Finanzen und Zahlungsverkehr, IT-Mitarbeitende sowie Firmenkundenbetreuer*innen von Banken profitieren von diesem praxisnahen Lehrgang, um ihr Wissen zu Zahlungsverkehrsstandards, -technologien und Kundenanforderungen zu vertiefen.

Ziele

Der Lehrgang vermittelt eine umfassende Einführung in den modernen Zahlungsverkehr. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele lernen die Teilnehmenden, Prozesse effizient zu organisieren, Sicherheitsstandards zu erfüllen und technologische Entwicklungen erfolgreich zu integrieren. Gleichzeitig zeigt der Lehrgang, wie sich der Zahlungsverkehr zukunftssicher gestalten und den wachsenden Anforderungen an Digitalisierung und Sicherheit gerecht werden kann.

Kontakt

Noch Fragen?

Marc Baumgärtner

Consultant Business Enabler | Training

x1F

+43 1 585 48 30
trainings@x1f.one

Rechtliches

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmenden, 8 Wochen vor Kursbeginn, erfolgt keine Erstattung des Teilnehmerpreises. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den ausgefallenen Teilnehmenden durch eine andere Person zu ersetzen. Die Termine stehen unter Vorbehalt und können durch den Veranstalter noch geändert werden.

Anmeldung